日前，有消息稱，繼鋼鐵、煤炭之后，當前工信部等有關部門正在就淘汰水泥、造船、電解鋁、玻璃等行業(yè)落后產(chǎn)能制定相關意見，讓所有落后產(chǎn)能淘汰依據(jù)法律來進行，設置了環(huán)保、能耗、質(zhì)量、安全、技術等紅線，凡是有一項不達標的相關產(chǎn)能必須退出。反之，在范圍內(nèi)的就不能強行淘汰。

　　據(jù)《證券日報》記者了解到，目前多個省份已經(jīng)對鋼鐵、煤炭、水泥等嚴重產(chǎn)能過剩的行業(yè)明確了今年落后產(chǎn)能壓減的硬性目標。其中，廣東省供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革總體方案印發(fā)，到2018年底基本實現(xiàn)“僵尸企業(yè)”市場出清，其中，到2016年底，全省國有關停企業(yè)全部出清；2017年底，全省國有特困企業(yè)基本脫困。另外，重慶市推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革工作方案出臺，2年到3年時間鼓勵企業(yè)主動進行市場出清，去除一批過剩產(chǎn)能、一批房地產(chǎn)庫存、一批僵尸企業(yè)和空殼公司。

　　對此，分析人士指出，中長期供給側(cè)改革動力仍在，短期需求刺激更適合各方博弈。供給側(cè)改革大規(guī)模推進的難度較大，從鋼鐵和煤炭去產(chǎn)能的進程和效果判斷，水泥和玻璃行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整超出預期的可能性較小；但由于區(qū)域性更強，水泥通過去產(chǎn)能改善地區(qū)盈利的效果會更加顯著。從這一角度來看，廣東、重慶等地區(qū)依靠行政手段去產(chǎn)能可能形成良好的示范效應。但從短期而言，穩(wěn)增長預期升溫下行業(yè)估值會有進一步修復，博弈性機會更大。

　　二級市場方面，昨日水泥板塊表現(xiàn)強勁，板塊整體大漲7.09%，祁連山、福建水泥、西部建設、上峰水泥、海螺水泥、華新水泥、萬年青、寧夏建材等8只個股實現(xiàn)漲停，而四川雙馬、天山股份、冀東水泥、尖峰集團、四川金頂、亞泰集團、巢東股份、博聞科技、金隅股份、華建集團、同力水泥等個股漲幅也均超過5%，分別為：9.05%、8.75%、8.4%、8.02%、7.27%、7.19%、6.24%、5.94%、5.88%、5.8%和5.76%。

　　資金流向方面，昨日板塊內(nèi)共有18只概念股實現(xiàn)大單資金凈流入，其中，海螺水泥（36729.47萬元）、華新水泥（7951.66萬元）、萬年青（6449.26萬元）、冀東水泥（6093.69萬元）、寧夏建材（4227.18萬元）、天山股份（3316.47萬元）、金隅股份（3296.82萬元）、祁連山（2271.14萬元）、上峰水泥（2193.62萬元）、亞泰集團（2128.17萬元）和福建水泥（1489.07萬元）等11只龍頭股大單資金凈流入態(tài)勢均在1000萬元，上述個股累計吸金7.61億元。

　　據(jù)了解，近日，廣東正式啟動供給側(cè)改革并表示，2016年至2018年，廣東將全面完成國家下達的淘汰落后產(chǎn)能任務，到2018年，鋼鐵產(chǎn)能控制在4000萬噸以內(nèi)，水泥熟料產(chǎn)能控制在1.1億噸以內(nèi)，平板玻璃產(chǎn)能控制在1億重量箱以內(nèi)，造船總能力控制在800萬載重噸以內(nèi)。市場普遍認為，廣東作為水泥熟料產(chǎn)能大省，廣東省2015年熟料產(chǎn)能為9109萬噸，對應水泥產(chǎn)能約為1.17億噸，產(chǎn)能淘汰率約為6.5%，考慮廣東目前在建熟料生產(chǎn)線，預計去產(chǎn)能比例約為16%。

　　投資機會方面，長江證券表示，水泥由于運輸半徑限制區(qū)域彈性較強，產(chǎn)能出清下供求邊際改善空間較大，利好龍頭企業(yè)，建議關注6只龍頭標的：華新水泥、海螺水泥、冀東水泥、寧夏建材、天山股份、金隅股份等。